关于新宇稳健收益1号私募投资基金采取侧袋估值的公告

      我司发行的新宇稳健收益1号私募投资基金（产品代码：SY8391）持有的16天广01和12三胞债发行主体经营情况急剧恶化，为了保障投资者利益，我司自2019年12月12日起对该产品采用侧袋账户估值方法。具体说明如下：

      采用侧袋账户估值法，即将持有资产进行主袋和侧袋的剥离，将停牌债券资产放入侧袋账户中进行封闭估值，主袋账户正常估值。具体为新增一个侧袋基金账户，将流动性缺失的停牌债券剥离至侧袋账户中，即基金资产分为主袋+侧袋。主袋账户净值仍沿用原估值方法正常估值，侧袋账户净值按中证指数估值，并停止计提债券利息,侧袋账户暂停计提管理费、托管费、外包服务费。侧袋账户中的资产份额在停牌债券未全部变现之前不开放赎回，待侧袋账户资产全部变现后，我司将对已赎回主袋账户资产的份额持有人进行分红，分红的资产为已赎回部分对应的侧袋账户的资产。其他已变现和具备变现能力的资产置于主袋账户中进行估值估算，投资者可在开放日对主袋账户进行正常的赎回操作，但不可进行申购操作。